未认领款项通知
日期:2013/11/29 9:25:28  |  点击:

各部门:

        财务处现有下列款项尚未认领,请各部门抓紧时间认领,办理认领手续。认领后,请填写缴款单,然后到祝文娟处办理认领手续,开具票据。

      

报表期间:2013年01至11月
科目:[2120198]应付及暂存款_应付账款_未认领款项
部门/项目: 第 1页/共 1页
凭证日期 凭证号 摘要 借方金额 贷方金额 方向 余额
2013-01   期初余额     0.00
2013-09-30 Y00486 河南正道思达汇房租9.10   67,140.00 67,140.00
2013-09-30 Y00486 平顶山卫东区财政支付中心汇款4.11   100,000.00 167,140.00
2013-09-30 Y00486 河南省肿瘤医院汇研究生住宿费7.1   107,250.00 274,390.00
2013-09-30 Y00486 河南省绿风文化发展有限公司汇房租7.30   102,400.00 376,790.00
2013-09-30 Y00486 河南文达印刷公司汇款8.1   210,000.00 586,790.00
2013-09-30 Y00486 河南省绿风文化发展有限公司汇房租9.4   102,400.00 689,190.00
2013-09-30 Y00486 河南文达印刷公司汇款3.14   1,440.00 690,630.00
2013-09-30 Y00486 河南正道思达汇房租6.13   67,140.00 757,770.00
2013-09-30 Y00504 (未认领款)朱进才等汇来   163,513.00 921,283.00
2013-09   本月合计   921,283.00 921,283.00
2013-10-21 Y00194 挂账:王涛汇来款项2013.6.18   1,260.00 922,543.00
2013-10-21 Y00194 挂账:郑州市财政局国库支付专户汇款2013.6.8   386.25 922,929.25
2013-10   本月合计 1,440.00 1,646.25 921,489.25
2013-11   本年累计 1,440.00 922,929.25 921,489.25
报表日期: 2013-11-29 单位名称:郑州信息科技职业学院